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索罗斯近两成仓位买入黄金ETF

发布时间:2021-10-21 01:56:26 阅读: 来源:大棚膜厂家

索罗斯近两成仓位买入黄金ETF

索罗斯近两成仓位买入黄金ETF 更新时间:2010-8-22 0:12:11 2010年对于对冲基金经理们来说并不是顺风顺水的一年。根据Hennessee集团的数据,全球对冲基金4月份盈利1.30%,5月、6月份对冲基金分别亏损3.01%及1.35%。

根据对冲基金研究数据,全球对冲基金行业在第二季度的资本净流入规模约为95亿美元,上半年资金净流入总规模则为232亿美元。从行业的资本总规模上看,对冲基金市场总资本在第二季度末达到16500亿美元,低于第一季度末的16700亿美元。

伴随着资产规模的涨跌,对冲基金公司也有增有减。根据海德思哲咨询公司数据,过去几年,全球对冲基金从2000年的2200家迅速扩张至2007年的12000家,在2008年金融危机的时候减少到1000家以下,目前在8400家左右。

“对冲基金目前的环境主要仍然受到投资者偏好的影响,投资者更喜欢那些有着稳固基础、强大现金流和高透明度的对冲基金公司。”对冲基金研究总裁Ken Heinz说,“透明投资产品的进一步发展及全球金融改革立法的进一步明确,对另类投资产业的未来十年将影响深远。”

美国大型对冲基金8月16日纷纷公布的第二季度的投资状况显示,多数基金经理对能源股、黄金类投资产品偏爱有加。

卡尔.伊坎:抄底BP

顶级对冲基金经理人在第二季度油价下跌的行情中低吸石油类股,买进在英国石油公司漏油事件后挫跌的股票。

根据最新的二季度持仓报告,激进投资大亨卡尔.伊坎、伊顿公园资本管理掌门人Eric Mindich等对冲基金经理人,在其资产组合中增持能源股,即使在数以十亿计加仑的石油流进墨西哥湾的形势下。

伊坎自今年初起便缓慢增持能源股仓位,之后加快速度,第二季度投入9.29亿美元增持能源类股票。除增持BP外,伊坎还增持了美国独立石油勘探与生产商阿纳达科石油公司、NRG能源电力公司、天然气公司切萨皮克能源公司等能源股。其中切萨皮克能源公司的增持幅度最高达500%,占其投资组合7.24%。根据长期追踪基金选股情况的网站Guru Focus报道,截至6月30日,伊坎共持有23只股票,总价值37亿美元。

第二季度大规模加仓能源类资产,让伊坎联合公司遭受了一定的浮动亏损。伊坎联合公司第二季度的资产规模下滑3.1%。不过,二季度的浮亏之后是7月份的较高收益。根据伊坎联合公司8月4日发布的声明,7月份该公司创下了8%的月度盈利纪录。这得益于标准普尔的主要能源企业指数7月份高达8.8%的反弹幅度,当月BP反弹幅度超过30%。

共同基金费尔霍姆基金的布鲁斯.伯克维茨也在二季度押注BP。根据彭博社报道,布鲁斯二季度买入了944万份BP美国存托凭证,截至6月30日,总市值达到2.73亿美元。

保尔森、索罗斯:看好黄金

自次贷危机引发的金融危机动摇了投资者对股市和货币的信心以来,对冲基金经理人一直在投资黄金及黄金公司,政府刺激经济的政策也引发了市场对通胀可能会上升的担忧。保尔森对冲基金自去年以来不断将资金投入黄金市场。

根据二季度持仓报告,保尔森拥有76只股票,总市值达到227亿美元。他继续看多黄金,除了买入全球最大黄金上市交易基金 SPDR Gold Trust和各种矿产商之外,他新买入110万股高盛股票。其他金融股方面,他还买入股份制风险投资公司美国资本、美国区域银行Popular Inc.、哈特福德金融服务集团等。

保尔森还新买入医药类股票和能源股。比如爱尔康公司、奥德赛医疗保健公司、美国海洋能源公司、美国最大的工业气体经销商Airgas。

花旗集团是保尔森二季度大幅减持的股票,减持幅度达23.91%,但减持后他仍持有花旗集团330万股股票,占其投资组合的8.39%,同时他全部出售了其持有的第一中西部银行。

索罗斯第二季度降低了在能源股的仓位,重仓基础原料和科技类股票。他新买入云优化服务的领先供应商Akamai Technologies、美国最大的建筑材料供应商渥肯建材等。

索罗斯对于黄金的庞大押注并未改变。截至6月30日,他持有524万份SPDR Gold Trust,价值6.38亿美元,占其投资组合的19.3%,这是他二季度仓位最重的投资品种。他还买入了19.52万股纽蒙特矿业公司。

但根据Guru Focus的统计,索罗斯在二季度卖出了232只股票。他清空了美国江森自控有限公司、全美汽车租赁公司、地产商霍顿公司、零售巨头西尔斯控股公司、家装和建筑产品制造商Masco 公司等众多股票。

巴菲特:大幅增持强生

巴菲特在二季度新买入金融技术公司费哲金融服务公司,同时增持强生股票接近两倍。

费哲金融服务公司是巴菲特二季度唯一新增持的股票。巴菲特目前拥有该公司440万股股票,总市值接近2.2亿美元。

巴菲特二季度最大手笔是买入强生,该公司正面临着产品召回和产品质量控制等问题。可能是强生短期的困境以及它的品牌长期价值吸引了巴菲特,他正好可以趁低点吸纳。

巴菲特二季度增持了1740万股强生股票,增持幅度达73%。截至6月30日,巴菲特持有的强生股票总市值达24亿美元。强生是巴菲特目前最大的重仓股。

巴菲特其他的股票举动在二季度比较温和。他小幅增持了医疗技术公司Becton Dickinson、水处理和工业服务公司纳尔科控股公司、科技类公司铁山和制药厂商赛诺菲安万特公司。同时适度地减持了卡夫食品有限公司、全美第三大能源公司康菲石油、地区性银行M&T Bank和宝洁公司。

大卫.艾因霍恩:增持微软和苹果

因做空雷曼兄弟而出名的对冲基金经理大卫.艾因霍恩掌管的绿光资本二季度取得不错收益。旗下三只基金均跑赢市场,取得2.2%、1.7%和2.2%的收益。与上一个季度相比变化并不大,上一季度分别是1.6%、2.2%和0.8%。

他表示:“这一季度最成功的操作是卖空穆迪投资者服务公司,它的股价从29.75美元一路跌到19.92美元。最大的失败在于辉瑞制药,其股价从17.15美元跌到14.26美元。尽管辉瑞制药一季度报告显示每股收益为0.64美元,但欧元的持续疲软让分析师把对该股票2010年预期每股收益从2.25美元下调至2.15美元。但基于对辉瑞制药长期盈利能力的信心,我们相信在未来投资者可以获取更高收益。”

艾因霍恩将其持有的微软公司股份从3月31日的340万股增加至770万股,还新增持苹果公司股份31.25万股。

他在投资者信中写道:“苹果是世界上最成功的创新技术公司。过去几年,苹果从一个PC硬件软件供应商成功地转型为一个多元化的公司,通过iPod、iPhone和iPad等产品和iTunes的服务,公司在移动交流和便携式娱乐方面有绝对领导地位。从2004年到2010年公司收入增长了700%,平均每年达到40%左右。每股收益从0.38美元增长到预期的14美元 。在最近的股价下滑中,我们以平均每股248.09美元的价格建仓。虽然预计在未来几年公司的增速会比前几年放缓,但是苹果显然没有充分开发它的市场。苹果公司是一些新的具有长期机会的企业中的一个。”

但对于未来市场走向,他表示,“接下来市场将会发生什么?我们也不知道”。

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